エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,742 | 15,190 |
| 減価償却費 | 15,288 | 5,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | 13,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,174 | 20,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -64 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,101 | 6,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -561 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43,060 | － |
| 固定資産除却損 | 5,911 | 2,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,377 | -25,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,919 | -779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,220 | -26,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,520 | -14,766 |
| その他 | 42,675 | -18,530 |
| 小計 | 87,345 | -22,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
| 利息の支払額 | -9,534 | -6,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,639 | -34,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,224 | -64,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,636 | -5,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,308 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -446 | -3,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,828 | 2,152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 55,827 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,264 | 13,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 82,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -2,778 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | － |
| その他 | -18 | 481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,461 | 160,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,972 | 109,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,681 | 458,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,709 | 518,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
