エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -194,827 | 33,742 |
| 減価償却費 | 16,498 | 15,288 |
| のれん償却額 | 28,586 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,365 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,099 | 28,174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 435 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,060 |
| 固定資産除却損 | 1,797 | 5,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -53 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,115 | 9,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,499 | 44,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,929 | 25,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,713 | -39,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,947 | -37,520 |
| その他 | 20,969 | 42,675 |
| 小計 | -74,064 | 87,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 53 |
| 利息の支払額 | -9,689 | -9,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,274 | -13,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,179 | 64,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,834 | -23,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,971 | -2,308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,736 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,393 | 19,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 55,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,148 | 49,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -442 |
| 配当金の支払額 | -114 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,456 | -120,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,871 | -6,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,721 | 526,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,850 | 458,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
