エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273 | 469 |
| 減価償却費 | 99 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 違約金収入 | -27 | － |
| 損害賠償金 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | 74 |
| その他 | -58 | -31 |
| 小計 | 209 | 347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 違約金の受取額 | 27 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -70 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | 0 |
| 配当金の支払額 | -29 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | -260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240 | 980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
