エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469 | 779 |
| 減価償却費 | 119 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74 | -13 |
| その他 | -31 | -66 |
| 小計 | 347 | 675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -20 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -37 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -56 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087 | 1,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
