エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779 | 986 |
| 減価償却費 | 164 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| リース解約損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| その他 | -66 | -176 |
| 小計 | 675 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -67 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -78 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119 | 2,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
