エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,188 | 1,567 |
| 減価償却費 | 300 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | 316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | -177 |
| その他 | -378 | -231 |
| 小計 | 804 | 1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -357 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -1,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -114 |
| 配当金の支払額 | -257 | -472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,938 | 3,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
