エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661 | 999 |
| 減価償却費 | 220 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 11 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 違約金収入 | -27 | － |
| 損害賠償金 | 41 | － |
| 受取補償金 | － | -31 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | -528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | -16 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 212 | 195 |
| その他 | 127 | 40 |
| 小計 | 952 | 970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 違約金の受取額 | 27 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 6 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -141 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -29 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | -152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240 | 1,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
