エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999 | 1,680 |
| 減価償却費 | 273 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 固定資産除却損 | 30 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 災害損失 | － | 100 |
| 受取保険金 | － | -157 |
| 関係会社株式評価損 | － | 0 |
| 受取補償金 | -31 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528 | -534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 87 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 195 | 161 |
| その他 | 40 | 355 |
| 小計 | 970 | 2,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -12 |
| 災害損失の支払額 | － | -10 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -1,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -44 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 12 |
| 貸付けによる支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -62 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -56 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087 | 2,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
