有価証券報告書-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,240 | 1,087 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,565 | 2,094 |
| 商品 | 18 | 8 |
| 繰延税金資産 | 61 | 70 |
| その他 | 82 | 122 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 2,969 | 3,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,295 | 1,972 |
| 減価償却累計額 | -268 | -398 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,026 | 1,573 |
| 車両運搬具 | 174 | 298 |
| 減価償却累計額 | -101 | -181 |
| 車両運搬具（純額） | 73 | 116 |
| 土地 | 55 | 55 |
| 建設仮勘定 | 23 | 210 |
| その他 | 143 | 183 |
| 減価償却累計額 | -86 | -92 |
| その他（純額） | 56 | 90 |
| 有形固定資産合計 | 1,235 | 2,047 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 59 | 67 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 60 | 68 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15 | 15 |
| 敷金及び保証金 | 199 | 260 |
| その他 | 28 | 41 |
| 貸倒引当金 | -15 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 228 | 304 |
| 固定資産計 | 1,524 | 2,419 |
| 資産の部合計 | 4,493 | 5,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 106 | 90 |
| 短期借入金 | 900 | 1,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141 | 62 |
| 未払金 | 198 | 373 |
| 未払法人税等 | 131 | 262 |
| 未払消費税等 | 276 | 329 |
| 未払費用 | 764 | 959 |
| 賞与引当金 | 72 | 45 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 25 |
| その他 | 84 | 115 |
| 流動負債計 | 2,695 | 3,364 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 103 | 41 |
| 繰延税金負債 | 23 | 48 |
| 資産除去債務 | 196 | 311 |
| その他 | － | 4 |
| 固定負債計 | 324 | 405 |
| 負債の部合計 | 3,019 | 3,769 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 366 | 368 |
| 資本剰余金 | 216 | 218 |
| 利益剰余金 | 875 | 1,438 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 1,459 | 2,024 |
| 新株予約権 | 14 | 8 |
| 純資産の部合計 | 1,473 | 2,032 |
| 負債・純資産合計 | 4,493 | 5,801 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 317 | 241 |
| 売掛金 | 206 | 281 |
| 前払費用 | 53 | 53 |
| 繰延税金資産 | 13 | 8 |
| 関係会社短期貸付金 | 600 | 800 |
| 立替金 | 267 | 270 |
| 未収入金 | 180 | 274 |
| 流動資産計 | 1,639 | 1,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 56 | 75 |
| 工具器具・備品（純額） | 51 | 78 |
| その他 | 3 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 111 | 156 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 54 | 31 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 55 | 32 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15 | 15 |
| 関係会社株式 | 369 | 369 |
| 敷金及び保証金 | 178 | 204 |
| その他 | 122 | 11 |
| 貸倒引当金 | -100 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 585 | 594 |
| 固定資産計 | 751 | 782 |
| 資産の部合計 | 2,390 | 2,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22 | 27 |
| 短期借入金 | 900 | 1,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141 | 62 |
| 未払金 | 126 | 135 |
| 未払費用 | 70 | 87 |
| 未払法人税等 | 64 | 162 |
| 未払消費税等 | 14 | 27 |
| 預り金 | 38 | 43 |
| 賞与引当金 | 9 | 5 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 25 |
| その他 | 2 | 4 |
| 流動負債計 | 1,408 | 1,681 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 103 | 41 |
| 固定負債計 | 103 | 41 |
| 負債の部合計 | 1,512 | 1,723 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 366 | 368 |
| 資本準備金 | 216 | 218 |
| 資本剰余金合計 | 216 | 218 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 279 | 394 |
| 利益剰余金合計 | 279 | 394 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 863 | 980 |
| 新株予約権 | 14 | 8 |
| 純資産の部合計 | 878 | 988 |
| 負債・純資産合計 | 2,390 | 2,712 |