エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,680 | 2,204 |
| 減価償却費 | 368 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 12 | 22 |
| 固定資産除却損 | 3 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| リース解約損 | － | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 災害損失 | 100 | － |
| 受取保険金 | -157 | － |
| 受取保険金査定差額 | － | 7 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -138 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 138 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 25 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 161 | 253 |
| その他 | 355 | -28 |
| 小計 | 2,188 | 2,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -12 | -22 |
| 災害損失の支払額 | -10 | － |
| 受取保険金の受取額 | － | 149 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 138 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -468 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -2,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 350 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -127 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -78 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031 | 395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119 | 2,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
