エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,540 | 661,943 |
| 減価償却費 | 168,065 | 220,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -13,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,468 | 45,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -12,000 |
| 受取利息 | -121 | -9 |
| 支払利息 | 9,119 | 6,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -810 | -498 |
| 固定資産除却損 | 12,083 | 11,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,111 | -300,562 |
| 違約金収入 | － | -27,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,358 | 4,845 |
| 損害賠償金 | － | 41,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,043 | -25,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116,417 | 212,074 |
| その他 | 157,480 | 127,544 |
| 小計 | 768,991 | 952,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 9 |
| 利息の支払額 | -8,885 | -6,771 |
| 違約金の受取額 | － | 27,300 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -14,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,434 | -156,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,792 | 801,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,686 | -489,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,220 | -28,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,799 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,703 | -70,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,069 | 11,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | － |
| その他 | 2,000 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,153 | -577,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 330,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,176 | -159,836 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,200 |
| 配当金の支払額 | -29,744 | -29,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,079 | -58,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,718 | 165,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,764 | 1,240,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
