有価証券報告書-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 484,540 | 661,943 |
減価償却費 | 168,065 | 220,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,823 | -13,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,468 | 45,096 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | -12,000 |
受取利息 | -121 | -9 |
支払利息 | 9,119 | 6,905 |
持分法による投資損益(△は益) | -810 | -498 |
固定資産除却損 | 12,083 | 11,201 |
売上債権の増減額(△は増加) | -233,111 | -300,562 |
違約金収入 | - | -27,300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,358 | 4,845 |
損害賠償金 | - | 41,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,043 | -25,850 |
未払費用の増減額(△は減少) | 116,417 | 212,074 |
その他 | 157,480 | 127,544 |
小計 | 768,991 | 952,554 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 9 |
利息の支払額 | -8,885 | -6,771 |
違約金の受取額 | - | 27,300 |
損害賠償金の支払額 | - | -14,649 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -34,434 | -156,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,792 | 801,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -441,686 | -489,596 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,220 | -28,830 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,799 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,703 | -70,483 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,069 | 11,570 |
貸付金の回収による収入 | 187 | - |
その他 | 2,000 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,153 | -577,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 330,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -162,176 | -159,836 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 31,200 |
配当金の支払額 | -29,744 | -29,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,079 | -58,607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383,718 | 165,573 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,764 | 1,240,337 |