エスプール（2471）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,074,764 | 1,240,337 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,265,106 | 1,565,669 |
| 商品 | 23,653 | 18,807 |
| 繰延税金資産 | 112,132 | 61,961 |
| その他 | 68,241 | 82,687 |
| 貸倒引当金 | -1,460 | -436 |
| 流動資産計 | 2,542,437 | 2,969,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 916,672 | 1,295,293 |
| 減価償却累計額 | -161,829 | -268,728 |
| 建物及び構築物（純額） | 754,843 | 1,026,564 |
| 車両運搬具 | 104,967 | 174,985 |
| 減価償却累計額 | -41,566 | -101,851 |
| 車両運搬具（純額） | 63,400 | 73,133 |
| 土地 | 55,422 | 55,422 |
| 建設仮勘定 | 28,694 | 23,599 |
| その他 | 155,892 | 143,105 |
| 減価償却累計額 | -99,728 | -86,166 |
| その他（純額） | 56,164 | 56,938 |
| 有形固定資産合計 | 958,526 | 1,235,658 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,520 | 59,829 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 56,777 | 60,086 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,910 | 15,799 |
| 敷金及び保証金 | 140,748 | 199,669 |
| その他 | 29,027 | 28,473 |
| 貸倒引当金 | -27,151 | -15,037 |
| 投資その他の資産合計 | 159,534 | 228,906 |
| 固定資産計 | 1,174,838 | 1,524,651 |
| 資産の部合計 | 3,717,275 | 4,493,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 132,632 | 106,781 |
| 短期借入金 | 800,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,836 | 141,936 |
| 未払金 | 234,354 | 198,838 |
| 未払法人税等 | 80,946 | 131,265 |
| 未払消費税等 | 213,373 | 276,419 |
| 未払費用 | 552,822 | 764,897 |
| 賞与引当金 | 27,643 | 72,739 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 18,000 |
| その他 | 45,864 | 84,947 |
| 流動負債計 | 2,277,474 | 2,695,826 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 245,722 | 103,786 |
| 繰延税金負債 | 20,009 | 23,995 |
| 資産除去債務 | 132,467 | 196,324 |
| 固定負債計 | 398,199 | 324,106 |
| 負債の部合計 | 2,675,673 | 3,019,933 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 366,951 |
| 資本剰余金 | 201,138 | 216,951 |
| 利益剰余金 | 482,075 | 875,425 |
| 自己株式 | -53 | -264 |
| 株主資本合計 | 1,034,297 | 1,459,063 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 402 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 402 | － |
| 新株予約権 | 6,901 | 14,682 |
| 純資産の部合計 | 1,041,602 | 1,473,745 |
| 負債・純資産合計 | 3,717,275 | 4,493,679 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 189,554 | 317,111 |
| 売掛金 | 182,259 | 206,891 |
| 前払費用 | 43,577 | 53,924 |
| 繰延税金資産 | 80,562 | 13,413 |
| 関係会社短期貸付金 | 800,000 | 600,000 |
| 立替金 | 146,273 | 267,105 |
| 未収入金 | 126,745 | 180,562 |
| その他 | 20 | － |
| 流動資産計 | 1,568,992 | 1,639,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 55,092 | 56,323 |
| 工具器具・備品（純額） | 44,370 | 51,592 |
| その他 | 5,365 | 3,433 |
| 有形固定資産合計 | 104,827 | 111,349 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51,075 | 54,842 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 51,332 | 55,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,799 | 15,799 |
| 関係会社株式 | 412,935 | 369,468 |
| 敷金及び保証金 | 137,128 | 178,367 |
| 破産更生債権等 | 21,950 | 109,671 |
| その他 | － | 12,345 |
| 貸倒引当金 | -20,475 | -100,374 |
| 投資その他の資産合計 | 567,338 | 585,277 |
| 固定資産計 | 723,499 | 751,727 |
| 資産の部合計 | 2,292,491 | 2,390,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,608 | 22,550 |
| 短期借入金 | 800,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,836 | 141,936 |
| 未払金 | 85,910 | 126,188 |
| 未払費用 | 48,621 | 70,860 |
| 未払法人税等 | 31,823 | 64,384 |
| 預り金 | 8,377 | 38,904 |
| 賞与引当金 | 8,004 | 9,505 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 18,000 |
| その他 | 19,426 | 16,357 |
| 流動負債計 | 1,211,607 | 1,408,688 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 245,722 | 103,786 |
| 固定負債計 | 245,722 | 103,786 |
| 負債の部合計 | 1,457,329 | 1,512,474 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 366,951 |
| 資本準備金 | 201,138 | 216,951 |
| 資本剰余金合計 | 201,138 | 216,951 |
| 自己株式 | -53 | -264 |
| 株主資本合計 | 828,260 | 863,577 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 276,037 | 279,940 |
| 利益剰余金合計 | 276,037 | 279,940 |
| 新株予約権 | 6,901 | 14,682 |
| 純資産の部合計 | 835,161 | 878,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,491 | 2,390,734 |
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