エスプール（2471）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 691,045 | 1,074,764 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,031,995 | 1,265,106 |
| 商品 | 9,294 | 23,653 |
| 繰延税金資産 | 71,846 | 112,132 |
| その他 | 111,622 | 68,241 |
| 貸倒引当金 | -4,204 | -1,460 |
| 流動資産計 | 1,911,599 | 2,542,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 464,582 | 916,672 |
| 減価償却累計額 | -79,730 | -161,829 |
| 建物及び構築物（純額） | 384,852 | 754,843 |
| 車両運搬具 | 43,227 | 104,967 |
| 減価償却累計額 | -17,144 | -41,566 |
| 車両運搬具（純額） | 26,082 | 63,400 |
| 土地 | 26,522 | 55,422 |
| 建設仮勘定 | 45,545 | 28,694 |
| その他 | 143,324 | 155,892 |
| 減価償却累計額 | -70,747 | -99,728 |
| その他（純額） | 72,576 | 56,164 |
| 有形固定資産合計 | 555,579 | 958,526 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50,164 | 56,520 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 50,421 | 56,777 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 535 | 16,910 |
| 敷金及び保証金 | 145,471 | 140,748 |
| その他 | 27,085 | 29,027 |
| 貸倒引当金 | -26,232 | -27,151 |
| 投資その他の資産合計 | 146,860 | 159,534 |
| 固定資産計 | 752,861 | 1,174,838 |
| 資産の部合計 | 2,664,460 | 3,717,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,589 | 132,632 |
| 短期借入金 | 470,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 162,176 | 159,836 |
| 未払金 | 129,077 | 234,354 |
| 未払法人税等 | 33,359 | 80,946 |
| 未払消費税等 | 131,480 | 213,373 |
| 未払費用 | 436,405 | 552,822 |
| 賞与引当金 | 8,175 | 27,643 |
| 役員賞与引当金 | － | 30,000 |
| その他 | 34,729 | 45,864 |
| 流動負債計 | 1,515,993 | 2,277,474 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 405,558 | 245,722 |
| 繰延税金負債 | 16,325 | 20,009 |
| 資産除去債務 | 62,692 | 132,467 |
| 固定負債計 | 484,575 | 398,199 |
| 負債の部合計 | 2,000,568 | 2,675,673 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 351,138 |
| 資本剰余金 | 201,138 | 201,138 |
| 利益剰余金 | 104,101 | 482,075 |
| 自己株式 | -53 | -53 |
| 株主資本合計 | 656,324 | 1,034,297 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 638 | 402 |
| その他の包括利益累計額合計 | 638 | 402 |
| 新株予約権 | 6,930 | 6,901 |
| 純資産の部合計 | 663,892 | 1,041,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,664,460 | 3,717,275 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 316,495 | 189,554 |
| 売掛金 | 140,156 | 182,259 |
| 前払費用 | 35,067 | 43,577 |
| 繰延税金資産 | 45,335 | 80,562 |
| 関係会社短期貸付金 | 406,517 | 800,000 |
| 立替金 | 181,470 | 146,273 |
| 未収入金 | 119,268 | 126,745 |
| その他 | － | 20 |
| 貸倒引当金 | -2,797 | － |
| 流動資産計 | 1,241,514 | 1,568,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,359 | 55,092 |
| 工具器具・備品（純額） | 39,129 | 44,370 |
| その他 | 727 | 5,365 |
| 有形固定資産合計 | 86,215 | 104,827 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,728 | 51,075 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 45,985 | 51,332 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 15,799 |
| 関係会社株式 | 412,935 | 412,935 |
| 敷金及び保証金 | 141,850 | 137,128 |
| 破産更生債権等 | 124,125 | 21,950 |
| 貸倒引当金 | -112,770 | -20,475 |
| 投資その他の資産合計 | 566,140 | 567,338 |
| 固定資産計 | 698,341 | 723,499 |
| 資産の部合計 | 1,939,855 | 2,292,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,961 | 19,608 |
| 短期借入金 | 470,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 162,176 | 159,836 |
| 未払金 | 135,662 | 85,910 |
| 未払費用 | 62,326 | 48,621 |
| 未払法人税等 | － | 31,823 |
| 預り金 | 5,186 | 8,377 |
| 賞与引当金 | 1,151 | 8,004 |
| 役員賞与引当金 | － | 30,000 |
| その他 | 7,289 | 19,426 |
| 流動負債計 | 854,754 | 1,211,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 405,558 | 245,722 |
| 固定負債計 | 405,558 | 245,722 |
| 負債の部合計 | 1,260,312 | 1,457,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 351,138 |
| 資本準備金 | 201,138 | 201,138 |
| 資本剰余金合計 | 201,138 | 201,138 |
| 自己株式 | -53 | -53 |
| 株主資本合計 | 672,612 | 828,260 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 120,390 | 276,037 |
| 利益剰余金合計 | 120,390 | 276,037 |
| 新株予約権 | 6,930 | 6,901 |
| 純資産の部合計 | 679,543 | 835,161 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,855 | 2,292,491 |
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