エスプール（2471）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 819,288 | 691,045 |
| 受取手形及び売掛金 | 778,561 | 1,031,995 |
| 商品 | 6,937 | 9,294 |
| 仕掛品 | 508 | － |
| 繰延税金資産 | 87,603 | 71,846 |
| その他 | 58,115 | 111,622 |
| 貸倒引当金 | -11,246 | -4,204 |
| 流動資産計 | 1,739,767 | 1,911,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 269,597 | 464,582 |
| 減価償却累計額 | -54,507 | -79,730 |
| 建物及び構築物（純額） | 215,090 | 384,852 |
| 建設仮勘定 | － | 45,545 |
| その他 | 136,084 | 213,074 |
| 減価償却累計額 | -74,521 | -87,892 |
| その他（純額） | 61,562 | 125,181 |
| 有形固定資産合計 | 276,652 | 555,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,293 | 50,164 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 45,550 | 50,421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 950 | 535 |
| 繰延税金資産 | 1,356 | － |
| 敷金及び保証金 | 90,043 | 145,471 |
| その他 | 31,733 | 27,085 |
| 貸倒引当金 | -30,528 | -26,232 |
| 投資その他の資産合計 | 93,555 | 146,860 |
| 固定資産計 | 415,758 | 752,861 |
| 資産の部合計 | 2,155,525 | 2,664,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 105,620 | 110,589 |
| 短期借入金 | 310,000 | 470,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,270 | 162,176 |
| 未払金 | 137,153 | 129,077 |
| 未払法人税等 | 47,694 | 33,359 |
| 未払消費税等 | 176,539 | 131,480 |
| 未払費用 | 338,793 | 436,405 |
| 賞与引当金 | 8,148 | 8,175 |
| 役員賞与引当金 | 14,600 | － |
| その他 | 43,005 | 34,729 |
| 流動負債計 | 1,256,825 | 1,515,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 109,430 | 405,558 |
| 繰延税金負債 | 6,632 | 16,325 |
| 資産除去債務 | 26,353 | 62,692 |
| 固定負債計 | 142,415 | 484,575 |
| 負債の部合計 | 1,399,241 | 2,000,568 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 351,138 |
| 資本剰余金 | 201,138 | 201,138 |
| 利益剰余金 | 202,797 | 104,101 |
| 自己株式 | -53 | -53 |
| 株主資本合計 | 755,020 | 656,324 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 809 | 638 |
| その他の包括利益累計額合計 | 809 | 638 |
| 新株予約権 | 454 | 6,930 |
| 純資産の部合計 | 756,284 | 663,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,525 | 2,664,460 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 349,120 | 316,495 |
| 売掛金 | 143,751 | 140,156 |
| 前払費用 | 36,548 | 35,067 |
| 繰延税金資産 | 66,920 | 45,335 |
| 関係会社短期貸付金 | 97,127 | 406,517 |
| 立替金 | 146,333 | 181,470 |
| 未収入金 | 58,578 | 119,268 |
| その他 | 100 | － |
| 貸倒引当金 | -6,872 | -2,797 |
| 流動資産計 | 891,607 | 1,241,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,691 | 46,359 |
| 工具器具・備品（純額） | 20,211 | 39,129 |
| その他 | 1,454 | 727 |
| 有形固定資産合計 | 37,357 | 86,215 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 41,678 | 45,728 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 41,935 | 45,985 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 292,435 | 412,935 |
| 繰延税金資産 | 1,048 | － |
| 敷金及び保証金 | 86,730 | 141,850 |
| 破産更生債権等 | 37,862 | 124,125 |
| 貸倒引当金 | -36,815 | -112,770 |
| 投資その他の資産合計 | 381,260 | 566,140 |
| 固定資産計 | 460,553 | 698,341 |
| 資産の部合計 | 1,352,161 | 1,939,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,855 | 10,961 |
| 短期借入金 | 310,000 | 470,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,270 | 162,176 |
| 未払金 | 73,528 | 135,662 |
| 未払費用 | 54,443 | 62,326 |
| 未払法人税等 | 20,253 | － |
| 預り金 | 9,735 | 5,186 |
| 賞与引当金 | 4,108 | 1,151 |
| 役員賞与引当金 | 14,600 | － |
| その他 | 6,937 | 7,289 |
| 流動負債計 | 578,731 | 854,754 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 109,430 | 405,558 |
| 固定負債計 | 109,430 | 405,558 |
| 負債の部合計 | 688,161 | 1,260,312 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,138 | 351,138 |
| 資本準備金 | 201,138 | 201,138 |
| 資本剰余金合計 | 201,138 | 201,138 |
| 自己株式 | -53 | -53 |
| 株主資本合計 | 663,545 | 672,612 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 111,322 | 120,390 |
| 利益剰余金合計 | 111,322 | 120,390 |
| 新株予約権 | 454 | 6,930 |
| 純資産の部合計 | 663,999 | 679,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,161 | 1,939,855 |
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