有価証券報告書-第16期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,579 | 6,825 |
| 減価償却費 | 49,456 | 86,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,538 | -11,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,631 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | -14,600 |
| 受取利息 | -304 | -325 |
| 支払利息 | 13,112 | 9,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,833 | 243 |
| 固定資産除却損 | 288 | 2,655 |
| 減損損失 | － | 22,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,245 | -253,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -1,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,507 | 4,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,711 | 97,612 |
| その他 | 140,718 | -93,477 |
| 小計 | 321,204 | -143,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 325 |
| 利息の支払額 | -12,881 | -10,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,648 | -100,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,978 | -253,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,572 | -304,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,674 | -24,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,619 | -69,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,513 | 18,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 539 | 610 |
| その他 | － | -8,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,814 | -388,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -166,400 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,124 | -116,966 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,276 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 399,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -29,600 |
| その他 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,698 | 513,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,862 | -128,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,288 | 691,045 |