有価証券報告書-第15期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,354 | 191,579 |
減価償却費 | 20,301 | 49,456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,033 | 5,538 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,662 | -5,631 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,600 |
受取利息 | -279 | -304 |
支払利息 | 15,618 | 13,112 |
持分法による投資損益(△は益) | 598 | 2,833 |
固定資産除却損 | 654 | 288 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,956 | -133,245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -277 | -945 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,844 | -9,507 |
未払費用の増減額(△は減少) | 73,853 | 52,711 |
その他 | 1,570 | 140,718 |
小計 | 80,911 | 321,204 |
利息及び配当金の受取額 | 279 | 304 |
利息の支払額 | -14,959 | -12,881 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,008 | -16,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,223 | 291,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 19,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -111,606 | -143,572 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,970 | -41,674 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,028 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,515 | -9,619 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,992 | 5,513 |
貸付けによる支出 | -8,680 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,012 | 539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,795 | -188,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -7,000 | -166,400 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -59,730 | -86,124 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,276 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 399,000 |
その他 | - | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,730 | 229,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,302 | 332,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,426 | 819,288 |