有価証券報告書-第15期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,354 | 191,579 |
| 減価償却費 | 20,301 | 49,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | 5,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,662 | -5,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,600 |
| 受取利息 | -279 | -304 |
| 支払利息 | 15,618 | 13,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 598 | 2,833 |
| 固定資産除却損 | 654 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,956 | -133,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,844 | -9,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,853 | 52,711 |
| その他 | 1,570 | 140,718 |
| 小計 | 80,911 | 321,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 304 |
| 利息の支払額 | -14,959 | -12,881 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,008 | -16,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,223 | 291,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,606 | -143,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,970 | -41,674 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,028 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,515 | -9,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,992 | 5,513 |
| 貸付けによる支出 | -8,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,012 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,795 | -188,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,000 | -166,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,730 | -86,124 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 399,000 |
| その他 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,730 | 229,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,302 | 332,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,426 | 819,288 |