有価証券報告書-第14期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,938 | 48,354 |
| 減価償却費 | 11,196 | 20,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,850 | -1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,764 | 7,662 |
| 受取利息 | -240 | -279 |
| 支払利息 | 12,945 | 15,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | 598 |
| 固定資産除却損 | 2,438 | 654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,890 | -120,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,532 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,982 | 34,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,192 | 73,853 |
| その他 | -10,149 | 1,570 |
| 小計 | 16,691 | 80,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 279 |
| 利息の支払額 | -13,278 | -14,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,447 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,794 | 64,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -111,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -835 | -6,970 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,759 | -27,515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,252 | 5,992 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,680 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,089 | -130,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 93,400 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,446 | -59,730 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| その他 | 482 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,436 | -6,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,731 | -73,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,997 | 559,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 559,728 | 486,426 |