有価証券報告書-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 181,501 | -14,938 |
| 減価償却費 | 30,189 | 11,196 |
| 減損損失 | 41,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,486 | 23,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,633 | -7,764 |
| 受取利息 | -100 | -240 |
| 支払利息 | 16,307 | 12,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -643 | -461 |
| 固定資産除却損 | 5,951 | 2,438 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -204,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,740 | -57,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,672 | 4,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,888 | 21,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,463 | 31,192 |
| その他 | 34,730 | -10,149 |
| 小計 | 130,542 | 16,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 240 |
| 利息の支払額 | -17,094 | -13,278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,647 | -49,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,901 | -45,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,897 | -10,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -835 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,106 | -8,759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,123 | 2,252 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 227,069 | － |
| その他 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,190 | 12,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -253,000 | 93,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -19,446 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -742 | － |
| 配当金の支払額 | -33 | － |
| その他 | － | 482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,776 | 184,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,684 | 150,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,681 | 408,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408,997 | 559,728 |