有価証券報告書-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -512,040 | 181,501 |
減価償却費 | 34,440 | 30,189 |
減損損失 | 197,927 | 41,205 |
のれん償却額 | 42,879 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,332 | 7,486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,574 | 5,633 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6,645 | - |
受取利息 | -455 | -100 |
支払利息 | 18,914 | 16,307 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -643 |
固定資産除却損 | 2,328 | 5,951 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -204,779 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,037 | 60,740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,663 | 28,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,867 | -47,888 |
未払費用の増減額(△は減少) | 15,172 | -28,463 |
その他 | 67,050 | 34,730 |
小計 | -122,028 | 130,542 |
利息及び配当金の受取額 | 455 | 100 |
利息の支払額 | -19,130 | -17,094 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,432 | -13,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,272 | 99,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -49,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,396 | -24,897 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,622 | -4,560 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -438 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -17,565 | -2,106 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,893 | 49,123 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 100,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 227,069 |
その他 | - | 2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,691 | 297,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 206,000 | -253,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -160,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
リース債務の返済による支出 | -863 | -742 |
配当金の支払額 | -213 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,922 | -453,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110,040 | -56,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 575,721 | 465,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 465,681 | 408,997 |