2471 エスプール

2471
2024/09/17
時価
271億円
PER 予
14.86倍
2010年以降
赤字-127.36倍
(2010-2023年)
PBR
3.23倍
2010年以降
赤字-30.2倍
(2010-2023年)
配当 予
2.91%
ROE 予
21.72%
ROA 予
4.86%
資料
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有価証券報告書-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月29日 10:43
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
自 2010年12月1日
至 2011年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-512,040181,501
減価償却費34,44030,189
減損損失197,92741,205
のれん償却額42,879
貸倒引当金の増減額(△は減少)16,3327,486
賞与引当金の増減額(△は減少)2,5745,633
工事損失引当金の増減額(△は減少)-6,645
受取利息-455-100
支払利息18,91416,307
持分法による投資損益(△は益)-643
固定資産除却損2,3285,951
関係会社株式売却損益(△は益)-204,779
売上債権の増減額(△は増加)-57,03760,740
たな卸資産の増減額(△は増加)1,66328,672
仕入債務の増減額(△は減少)54,867-47,888
未払費用の増減額(△は減少)15,172-28,463
その他67,05034,730
小計-122,028130,542
利息及び配当金の受取額455100
利息の支払額-19,130-17,094
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)5,432-13,647
営業活動によるキャッシュ・フロー-135,27299,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-49,000
有形固定資産の取得による支出-47,396-24,897
無形固定資産の取得による支出-17,622-4,560
関係会社株式の取得による支出-438
敷金及び保証金の差入による支出-17,565-2,106
敷金及び保証金の回収による収入22,89349,123
長期貸付金の回収による収入100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入227,069
その他2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-59,691297,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)206,000-253,000
長期借入金の返済による支出-80,000-160,000
社債の償還による支出-40,000-40,000
リース債務の返済による支出-863-742
配当金の支払額-213-33
財務活動によるキャッシュ・フロー84,922-453,776
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-110,040-56,684
現金及び現金同等物の期首残高575,721465,681
現金及び現金同等物の期末残高465,681408,997