エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -512,040 | 181,501 |
| 減価償却費 | 34,440 | 30,189 |
| 減損損失 | 197,927 | 41,205 |
| のれん償却額 | 42,879 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,332 | 7,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,574 | 5,633 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,645 | － |
| 受取利息 | -455 | -100 |
| 支払利息 | 18,914 | 16,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -643 |
| 固定資産除却損 | 2,328 | 5,951 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -204,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,037 | 60,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,663 | 28,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,867 | -47,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,172 | -28,463 |
| その他 | 67,050 | 34,730 |
| 小計 | -122,028 | 130,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 100 |
| 利息の支払額 | -19,130 | -17,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,432 | -13,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,272 | 99,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,396 | -24,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,622 | -4,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,565 | -2,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,893 | 49,123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 227,069 |
| その他 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,691 | 297,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 206,000 | -253,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -160,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -863 | -742 |
| 配当金の支払額 | -213 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,922 | -453,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,040 | -56,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,721 | 465,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 465,681 | 408,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
