有価証券報告書-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -502,061 | -512,040 |
| 減価償却費 | 41,517 | 34,440 |
| 減損損失 | － | 197,927 |
| のれん償却額 | 54,396 | 42,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,922 | 16,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,559 | 2,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,645 | -6,645 |
| 受取利息 | -849 | -455 |
| 支払利息 | 17,986 | 18,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,196 | － |
| 固定資産除却損 | 3,312 | 2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,961 | -57,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,055 | 1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,038 | 54,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,247 | 15,172 |
| その他 | -117,324 | 67,050 |
| 小計 | -172,224 | -122,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 455 |
| 利息の支払額 | -18,527 | -19,130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,852 | 5,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,754 | -135,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,546 | -47,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,142 | -17,622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,608 | -17,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,327 | 22,893 |
| のれんの取得による支出 | -14,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | -59,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -143,000 | 206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 社債の発行による収入 | 196,682 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -766 | -863 |
| 配当金の支払額 | -28,332 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,415 | 84,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,391 | -110,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,113 | 575,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 575,721 | 465,681 |