エスプール（2471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 575,721 | 465,681 |
| 受取手形及び売掛金 | 594,605 | 651,643 |
| 商品 | 1,665 | 14,443 |
| 仕掛品 | 39,425 | 24,983 |
| 繰延税金資産 | 8,932 | 6,121 |
| その他 | 114,924 | 108,363 |
| 貸倒引当金 | -2,565 | -18,529 |
| 流動資産合計 | 1,332,709 | 1,252,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 61,305 | 64,237 |
| 減価償却累計額 | -21,311 | -29,251 |
| 建物（純額） | 39,993 | 34,985 |
| 建設仮勘定 | － | 33,159 |
| その他 | 99,580 | 98,459 |
| 減価償却累計額 | -70,365 | -70,763 |
| その他（純額） | 29,215 | 27,695 |
| 有形固定資産合計 | 69,209 | 95,840 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35,641 | 16,840 |
| のれん | 213,183 | － |
| その他 | 916 | 816 |
| 無形固定資産合計 | 249,741 | 17,657 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 143,779 | 138,451 |
| 繰延税金資産 | 232,875 | － |
| その他 | 13,225 | 15,689 |
| 貸倒引当金 | -6,025 | -6,393 |
| 投資その他の資産合計 | 383,855 | 147,747 |
| 固定資産合計 | 702,806 | 261,246 |
| 資産合計 | 2,035,515 | 1,513,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 67,000 | 121,867 |
| 短期借入金 | 357,000 | 563,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| 未払法人税等 | 4,830 | 20,610 |
| 未払消費税等 | 32,859 | 111,976 |
| 未払費用 | 214,639 | 229,554 |
| 賞与引当金 | 12,276 | 14,850 |
| 工事損失引当金 | 6,645 | － |
| その他 | 109,887 | 104,044 |
| 流動負債合計 | 925,139 | 1,285,905 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 240,000 | 160,000 |
| その他 | 2,854 | 1,961 |
| 固定負債合計 | 382,854 | 261,961 |
| 負債合計 | 1,307,994 | 1,547,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 584,730 | 584,730 |
| 資本剰余金 | 465,671 | 465,671 |
| 利益剰余金 | -325,590 | -1,084,531 |
| 株主資本合計 | 724,810 | -34,130 |
| 少数株主持分 | 2,710 | 216 |
| 純資産合計 | 727,521 | -33,913 |
| 負債純資産合計 | 2,035,515 | 1,513,952 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 410,930 | 138,812 |
| 売掛金 | 399,785 | 360,447 |
| 商品 | － | 14,443 |
| 前払費用 | 27,539 | 37,718 |
| 関係会社短期貸付金 | 330,000 | 60,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 80,000 | － |
| 未収消費税等 | 41,749 | 39,523 |
| 立替金 | － | 109,179 |
| その他 | 29,211 | 12,864 |
| 貸倒引当金 | -1,185 | -720 |
| 流動資産合計 | 1,318,031 | 772,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,815 | 32,047 |
| 減価償却累計額 | -12,267 | -15,524 |
| 建物（純額） | 19,547 | 16,523 |
| 工具 | 81,428 | 79,295 |
| 減価償却累計額 | -61,519 | -59,008 |
| 工具 | 19,908 | 20,287 |
| 建設仮勘定 | － | 33,159 |
| 有形固定資産合計 | 39,456 | 69,970 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,266 | － |
| ソフトウエア | 26,028 | 10,329 |
| その他 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 38,552 | 10,586 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 242,464 | 105,945 |
| 関係会社長期貸付金 | 240,000 | 730,000 |
| 敷金及び保証金 | 102,664 | 106,324 |
| 破産更生債権等 | 6,025 | 5,843 |
| その他 | 7,191 | 9,296 |
| 貸倒引当金 | -6,025 | -490,035 |
| 投資その他の資産合計 | 592,320 | 467,374 |
| 固定資産合計 | 670,329 | 547,930 |
| 資産合計 | 1,988,360 | 1,320,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 37,537 | 128,406 |
| 短期借入金 | 357,000 | 563,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | 46,705 | 40,538 |
| 未払費用 | 177,354 | 94,455 |
| 未払法人税等 | 2,982 | 12,420 |
| 前受金 | 12,988 | 11,701 |
| 預り金 | 21,109 | 13,222 |
| 賞与引当金 | 12,170 | 13,194 |
| その他 | 5,848 | 7,566 |
| 流動負債合計 | 793,697 | 1,004,506 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 240,000 | 160,000 |
| 固定負債合計 | 380,000 | 260,000 |
| 負債合計 | 1,173,697 | 1,264,506 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 584,730 | 584,730 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 465,671 | 465,671 |
| 資本剰余金合計 | 465,671 | 465,671 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -235,738 | -994,708 |
| 利益剰余金合計 | -235,738 | -994,708 |
| 株主資本合計 | 814,663 | 55,692 |
| 純資産合計 | 814,663 | 55,692 |
| 負債純資産合計 | 1,988,360 | 1,320,199 |
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