有価証券報告書-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 465,681 | 448,997 |
受取手形及び売掛金 | 651,643 | 466,468 |
商品 | 14,443 | 9,507 |
仕掛品 | 24,983 | 1,247 |
繰延税金資産 | 6,121 | 45,942 |
その他 | 108,363 | 25,740 |
貸倒引当金 | -18,529 | -6,128 |
流動資産合計 | 1,252,706 | 991,775 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 64,237 | 26,667 |
減価償却累計額 | -29,251 | -12,837 |
建物(純額) | 34,985 | 13,829 |
建設仮勘定 | 33,159 | - |
その他 | 98,459 | 65,758 |
減価償却累計額 | -70,763 | -52,561 |
その他(純額) | 27,695 | 13,197 |
有形固定資産合計 | 95,840 | 27,027 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,840 | 8,354 |
その他 | 816 | 257 |
無形固定資産合計 | 17,657 | 8,612 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 1,081 |
繰延税金資産 | - | 3,258 |
敷金及び保証金 | 138,451 | 59,307 |
その他 | 15,689 | 16,291 |
貸倒引当金 | -6,393 | -7,291 |
投資その他の資産合計 | 147,747 | 72,646 |
固定資産合計 | 261,246 | 108,286 |
資産合計 | 1,513,952 | 1,100,061 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 121,867 | 58,300 |
短期借入金 | 563,000 | 390,000 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | - |
未払法人税等 | 20,610 | 38,018 |
未払消費税等 | 111,976 | 52,329 |
未払費用 | 229,554 | 181,221 |
賞与引当金 | 14,850 | 13,882 |
その他 | 104,044 | 92,970 |
流動負債合計 | 1,285,905 | 866,723 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 60,000 |
長期借入金 | 160,000 | - |
その他 | 1,961 | - |
固定負債合計 | 261,961 | 60,000 |
負債合計 | 1,547,866 | 926,723 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 584,730 | 150,000 |
資本剰余金 | 465,671 | - |
利益剰余金 | -1,084,531 | 23,337 |
株主資本合計 | -34,130 | 173,337 |
少数株主持分 | 216 | - |
純資産合計 | -33,913 | 173,337 |
負債純資産合計 | 1,513,952 | 1,100,061 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 138,812 | 244,465 |
売掛金 | 360,447 | 228,732 |
商品 | 14,443 | - |
仕掛品 | - | 1,687 |
前払費用 | 37,718 | 18,935 |
繰延税金資産 | - | 36,685 |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | - |
未収消費税等 | 39,523 | - |
立替金 | 109,179 | 48,504 |
その他 | 12,864 | 1,402 |
貸倒引当金 | -720 | -820 |
流動資産合計 | 772,268 | 579,593 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32,047 | 23,386 |
減価償却累計額 | -15,524 | -11,282 |
建物(純額) | 16,523 | 12,103 |
工具 | 79,295 | 55,529 |
減価償却累計額 | -59,008 | -43,398 |
工具 | 20,287 | 12,130 |
建設仮勘定 | 33,159 | - |
有形固定資産合計 | 69,970 | 24,234 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,329 | 8,236 |
その他 | 257 | 257 |
無形固定資産合計 | 10,586 | 8,493 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 105,945 | 175,419 |
関係会社長期貸付金 | 730,000 | 5,000 |
繰延税金資産 | - | 3,258 |
敷金及び保証金 | 106,324 | 59,307 |
破産更生債権等 | 5,843 | 57,969 |
長期定期預金 | - | 9,000 |
その他 | 9,296 | - |
貸倒引当金 | -490,035 | -50,899 |
投資その他の資産合計 | 467,374 | 259,055 |
固定資産合計 | 547,930 | 291,783 |
資産合計 | 1,320,199 | 871,377 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 128,406 | 67,895 |
短期借入金 | 563,000 | 390,000 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | - |
未払金 | 40,538 | 40,845 |
未払費用 | 94,455 | 61,179 |
未払法人税等 | 12,420 | 6,377 |
未払消費税等 | - | 11,431 |
前受金 | 11,701 | 8,795 |
預り金 | 13,222 | 9,305 |
賞与引当金 | 13,194 | 10,504 |
その他 | 7,566 | 7,209 |
流動負債合計 | 1,004,506 | 653,544 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 60,000 |
長期借入金 | 160,000 | - |
固定負債合計 | 260,000 | 60,000 |
負債合計 | 1,264,506 | 713,544 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 584,730 | 150,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 465,671 | - |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 465,671 | - |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -994,708 | 7,833 |
利益剰余金合計 | -994,708 | 7,833 |
株主資本合計 | 55,692 | 157,833 |
純資産合計 | 55,692 | 157,833 |
負債純資産合計 | 1,320,199 | 871,377 |