エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 119,071 | -502,061 |
| 減価償却費 | 41,323 | 41,517 |
| のれん償却額 | 8,735 | 54,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,404 | -1,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,649 | 5,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -6,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,645 |
| 受取利息 | -1,086 | -849 |
| 支払利息 | 3,872 | 17,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,383 | 2,196 |
| 固定資産除却損 | 7,229 | 3,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,901 | 470,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,008 | -37,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,188 | -57,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,189 | -52,247 |
| その他 | 34,434 | -117,324 |
| 小計 | 117,928 | -172,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,410 | 849 |
| 利息の支払額 | -2,894 | -18,527 |
| 法人税等の支払額 | -108,773 | -20,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,671 | -210,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,171 | -4,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,593 | -18,142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,054 | -4,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,608 | 36,327 |
| 事業譲受による支出 | -68,961 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -14,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,372 | -5,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -143,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,664 | -80,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,682 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -766 |
| 配当金の支払額 | -43,099 | -28,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,236 | -75,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,535 | -291,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,577 | 867,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,113 | 575,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
