有価証券報告書-第10期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 119,071 | -502,061 |
減価償却費 | 41,323 | 41,517 |
のれん償却額 | 8,735 | 54,396 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,404 | -1,922 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,649 | 5,559 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,300 | -6,300 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,645 |
受取利息 | -1,086 | -849 |
支払利息 | 3,872 | 17,986 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,383 | 2,196 |
固定資産除却損 | 7,229 | 3,312 |
売上債権の増減額(△は増加) | -140,901 | 470,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,008 | -37,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,188 | -57,038 |
未払費用の増減額(△は減少) | 23,189 | -52,247 |
その他 | 34,434 | -117,324 |
小計 | 117,928 | -172,224 |
利息及び配当金の受取額 | 26,410 | 849 |
利息の支払額 | -2,894 | -18,527 |
法人税等の支払額 | -108,773 | -20,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,671 | -210,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,171 | -4,546 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,593 | -18,142 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,200 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 49,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -26,054 | -4,608 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30,608 | 36,327 |
事業譲受による支出 | -68,961 | - |
のれんの取得による支出 | - | -14,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,372 | -5,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -143,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -166,664 | -80,000 |
社債の発行による収入 | - | 196,682 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -766 |
配当金の支払額 | -43,099 | -28,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,236 | -75,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,535 | -291,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 708,577 | 867,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 867,113 | 575,721 |