2471 エスプール

2471
2024/03/28
時価
247億円
PER 予
13.52倍
2010年以降
赤字-127.36倍
(2010-2023年)
PBR
2.91倍
2010年以降
赤字-30.2倍
(2010-2023年)
配当 予
3.19%
ROE 予
21.5%
ROA 予
5.48%
資料
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有価証券報告書-第10期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月25日 10:11
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年12月1日
至 2008年11月30日
自 2008年12月1日
至 2009年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)119,071-502,061
減価償却費41,32341,517
のれん償却額8,73554,396
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,404-1,922
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,6495,559
役員賞与引当金の増減額(△は減少)6,300-6,300
工事損失引当金の増減額(△は減少)6,645
受取利息-1,086-849
支払利息3,87217,986
持分法による投資損益(△は益)-10,3832,196
固定資産除却損7,2293,312
売上債権の増減額(△は増加)-140,901470,961
たな卸資産の増減額(△は増加)16,008-37,055
仕入債務の増減額(△は減少)25,188-57,038
未払費用の増減額(△は減少)23,189-52,247
その他34,434-117,324
小計117,928-172,224
利息及び配当金の受取額26,410849
利息の支払額-2,894-18,527
法人税等の支払額-108,773-20,852
営業活動によるキャッシュ・フロー32,671-210,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-39,171-4,546
無形固定資産の取得による支出-4,593-18,142
関係会社株式の取得による支出-5,200
関係会社株式の売却による収入49,000
敷金及び保証金の差入による支出-26,054-4,608
敷金及び保証金の回収による収入30,60836,327
事業譲受による支出-68,961
のれんの取得による支出-14,250
投資活動によるキャッシュ・フロー-64,372-5,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-143,000
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-166,664-80,000
社債の発行による収入196,682
社債の償還による支出-20,000
リース債務の返済による支出-766
配当金の支払額-43,099-28,332
財務活動によるキャッシュ・フロー190,236-75,415
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)158,535-291,391
現金及び現金同等物の期首残高708,577867,113
現金及び現金同等物の期末残高867,113575,721