エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -502,968 | 50,492 |
| 減価償却費 | 25,773 | 23,259 |
| 減損損失 | 185,069 | － |
| のれん償却額 | 42,879 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,120 | 2,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,413 | 10,539 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,256 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,060 |
| 固定資産除却損 | 2,230 | 5,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -93 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,811 | 13,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,366 | 63,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,552 | 25,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,703 | -23,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,952 | -59,621 |
| その他 | 42,182 | 108,511 |
| 小計 | -89,510 | 177,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 93 |
| 利息の支払額 | -13,581 | -13,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,347 | -13,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,306 | 150,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,363 | -24,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,209 | -4,560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,778 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,893 | 49,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 55,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,458 | 75,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,000 | -78,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -645 | -667 |
| 配当金の支払額 | -143 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,211 | -158,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,554 | 67,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,721 | 482,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,167 | 532,690 |
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