流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末から274千円増加し、1,740,042千円となりました。当第3四半期連結累計期間の四半期純損失等により現金及び預金が69,033千円減少しましたが、売上が拡大基調にあり売掛金が24,745千円増加したほか、法人税等や消費税等の中間納付等によりその他流動資産が37,741千円増加しております。
当第3四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末から272,717千円増加し、688,475千円となりました。障がい者雇用支援サービス拡大のため、株式会社エスプールプラスにて新農園を建設しており、また、本社移転を行ったことから有形固定資産が208,529千円増加しました。これらに加え、本社移転に係る敷金の支払があったため、敷金及び保証金が60,285千円増加しております。

2015/10/13 9:59