営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から146百万円増加し、3,525百万円となりました。各活動によるキャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比328百万円増加の2,431百万円の収入(前年同四半期は2,103百万円の収入)となりました。これは、税引前四半期利益が650百万円、減価償却費及び償却費が1,623百万円、営業債権及びその他の債権の減少が275百万円、その他の増減が231百万円、法人所得税の支払額が366百万円によるものです。

2024/07/12 15:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年12月1日至 2023年5月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年12月1日至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,451	650
法人所得税の支払額		△602	△366
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,103	2,431
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/07/12 15:13