サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,077,310 | 6,926,996 |
| 減価償却費 | 3,467,972 | 3,442,448 |
| 減損損失 | 107,699 | 65,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,848 | 3,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,428 | 12,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,852 | -12,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,918 |
| 関係会社株式評価損 | － | 369,999 |
| 関係会社出資金評価損 | 264,920 | 382,923 |
| 固定資産除却損 | 492,217 | 303,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,535 | -208,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,378 | -9,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,630 | 60,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,611 | 107,910 |
| その他 | -420,441 | 193,921 |
| 小計 | 10,822,025 | 11,602,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,679 | 3,671 |
| 法人税等の支払額 | -2,738,995 | -3,291,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,087,710 | 8,315,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,769,108 | -3,430,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,287 | 809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,353 | -61,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 144,245 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -520,000 | -280,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -402,185 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -130,315 | -113,190 |
| その他の支出 | -978,531 | -778,099 |
| その他の収入 | 435,614 | 555,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,221,445 | -4,364,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,615 | -1,113 |
| 自己株式の処分による収入 | 507 | － |
| 配当金の支払額 | -1,355,798 | -1,424,239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210,169 | -73,560 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,410 | -187,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,485 | -1,686,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,220 | 2,263,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,404,073 | 11,667,744 |
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