キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億4237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億7320万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,107 | -4,365 | -840 | -1,259 | -3,761 | 8,031 | 通期 | 8,088 | -7,221 | -1,592 | 866 | -5,859 | 9,404 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,674 | -1,811 | -844 | 1,864 | -1,697 | 10,423 | 通期 | 8,315 | -4,365 | -1,687 | 3,951 | -3,492 | 11,668 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,986 | -1,809 | -850 | 1,177 | -1,411 | 11,995 | 通期 | 6,852 | -3,316 | -1,723 | 3,536 | -2,568 | 13,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,757 | -1,993 | -870 | 1,764 | -1,543 | 14,376 | 通期 | 7,793 | -3,641 | -4,061 | 4,152 | -3,024 | 13,572 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,334 | -1,708 | -841 | 2,626 | -1,436 | 15,358 | 通期 | 6,533 | -3,410 | -1,682 | 3,124 | -3,070 | 15,014 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,457 | -1,206 | 19,159 | -5,663 | -1,216 | 28,510 | 通期 | -4,162 | -2,368 | 6,532 | -6,530 | -2,518 | 15,016 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,192 | -310 | -1,705 | 1,882 | -398 | 15,193 | 通期 | 5,587 | -991 | -3,973 | 4,597 | -1,146 | 15,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,561 | -955 | -474 | 606 | -820 | 15,771 | 通期 | 3,514 | -2,151 | -1,268 | 1,362 | -2,835 | 15,734 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | -1,476 | -833 | 365 | -1,435 | 15,266 | 通期 | 5,073 | -2,802 | -1,342 | 2,271 | -2,448 | 16,663 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億6626万
- 2017年3月（連） +356.05%
- 39億5056万
- 2018年3月（連） -10.48%
- 35億3639万
- 2019年3月（連） +17.42%
- 41億5247万
- 2020年3月（連） -24.77%
- 31億2384万
- 2021年3月（連） マイ転
- -65億3028万
- 2022年3月（連） プラ転
- 45億9663万
- 2023年3月（連） -70.36%
- 13億6243万
- 2024年3月（連） +66.7%
- 22億7121万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.24%
- 2017年3月（連）
- 12.32%
- 2018年3月（連）
- 9.92%
- 2019年3月（連）
- 11.12%
- 2020年3月（連）
- 9.48%
- 2021年3月（連）
- -9.46%
- 2022年3月（連）
- 11.71%
- 2023年3月（連）
- 6.08%
- 2024年3月（連）
- 7.86%