サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,571,384 | -8,664,999 |
| 減価償却費 | 1,605,640 | 1,253,643 |
| 減損損失 | 19,677 | 3,505,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,318 | 130,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,835 | 5,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415,342 | 126,607 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -63,784 | 278,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,689 | -5,043 |
| 受取保険金 | -11,706 | － |
| 支払利息 | － | 29,665 |
| 助成金収入 | － | -883,059 |
| 固定資産除却損 | 109,742 | 169,159 |
| 固定資産売却損 | － | 16,609 |
| 災害損失 | 5,420 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,358,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,240,791 | -219,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,345 | 42,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,497 | -41,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -518,944 | -428,734 |
| その他 | 145,004 | -869,647 |
| 小計 | 5,355,879 | -3,196,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 792 |
| 助成金の受取額 | － | 883,059 |
| 利息の支払額 | － | -29,665 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -2,089,947 |
| 法人税等の支払額 | -1,022,888 | -25,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334,352 | -4,457,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,321 | -1,158,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,008 | -57,489 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -175,000 | -55,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66,382 | -94,580 |
| その他 | -30,250 | 159,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,962 | -1,205,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -119 |
| 配当金の支払額 | -660,119 | -660,202 |
| 割賦債務の返済による支出 | -180,738 | -180,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,006 | 19,158,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785,383 | 13,495,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,014,333 | 28,510,050 |
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