サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,664,999 | -2,268,926 |
| 減価償却費 | 1,253,643 | 1,281,761 |
| 減損損失 | 3,505,672 | 2,350,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,101 | -3,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,855 | 13,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126,607 | -1,709 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 278,817 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,043 | -2,984 |
| 支払利息 | 29,665 | 5,621 |
| 助成金収入 | -883,059 | -247,406 |
| 固定資産除却損 | 169,159 | 46,078 |
| 固定資産売却損 | 16,609 | － |
| 繰上返済手数料 | － | 23,892 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,358,199 | 223,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,777 | 846,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,296 | 5,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,716 | -472,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -428,734 | -153,356 |
| その他 | -869,647 | 943,736 |
| 小計 | -3,196,347 | 2,589,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 857 |
| 利息の支払額 | -29,665 | -5,621 |
| 助成金の受取額 | 883,059 | 247,406 |
| 繰上返済手数料の支払額 | － | -23,892 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,089,947 | -198,314 |
| 法人税等の支払額 | -25,166 | -418,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,457,274 | 2,192,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,579 | -392,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,489 | -5,011 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -55,000 | -15,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -94,580 | -158,000 |
| その他 | 159,606 | 285,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,946 | -310,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -229 |
| 配当金の支払額 | -660,202 | -468,225 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,056,951 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,805 |
| 割賦債務の返済による支出 | -180,738 | -110,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,158,939 | -1,704,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,495,717 | 177,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,510,050 | 15,193,052 |
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