サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,268,926 | 460,680 |
| 減価償却費 | 1,281,761 | 1,088,393 |
| 減損損失 | 2,350,219 | 186,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | -1,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,310 | 14,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | 68,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,984 | -3,400 |
| 支払利息 | 5,621 | － |
| 助成金収入 | -247,406 | -74,043 |
| 固定資産除却損 | 46,078 | 71,846 |
| 繰上返済手数料 | 23,892 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 223,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846,922 | 84,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,498 | -22,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,178 | 10,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,356 | -95,497 |
| その他 | 943,736 | 231,540 |
| 小計 | 2,589,975 | 2,020,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -5,621 | － |
| 助成金の受取額 | 247,406 | 74,043 |
| 繰上返済手数料の支払額 | -23,892 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -198,314 | － |
| 法人税等の支払額 | -418,057 | -534,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192,352 | 1,561,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,516 | -804,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,011 | -16,104 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | -80,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -158,000 | -138,265 |
| その他 | 285,117 | 83,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,410 | -955,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -146 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 94 |
| 配当金の支払額 | -468,225 | -455,805 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,056,951 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,805 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -110,187 | -18,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,885 | -474,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,056 | 131,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,640,081 | 15,771,384 |
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