サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,680 | 719,548 |
| 減価償却費 | 1,088,393 | 1,085,187 |
| 減損損失 | 186,627 | 266,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -2,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,674 | 16,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,686 | 35,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,400 | -2,663 |
| 受取補償金 | － | -82,379 |
| 助成金収入 | -74,043 | － |
| 固定資産売却益 | － | -6,000 |
| 固定資産除却損 | 71,846 | 53,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,207 | -186,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,178 | -20,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,249 | -91,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,497 | 221,847 |
| その他 | 231,540 | -207,160 |
| 小計 | 2,020,683 | 1,799,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 1,143 |
| 補償金の受取額 | － | 82,379 |
| 助成金の受取額 | 74,043 | － |
| 法人税等の支払額 | -534,832 | -42,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,065 | 1,840,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,287 | -1,432,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,104 | -2,512 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80,000 | -35,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -138,265 | -288,009 |
| その他 | 83,194 | 276,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,462 | -1,476,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -381,151 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | － |
| 配当金の支払額 | -455,805 | -451,934 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,441 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,299 | -833,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,303 | -468,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,734,275 | 15,265,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
