サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,548 | 1,473,039 |
| 減価償却費 | 1,085,187 | 1,012,740 |
| 減損損失 | 266,591 | 171,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 1,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,348 | 254,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,334 | -315,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,663 | -3,349 |
| 受取補償金 | -82,379 | -123,018 |
| 固定資産売却益 | -6,000 | -448 |
| 固定資産除却損 | 53,509 | 44,707 |
| 債権放棄損 | － | 44,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,804 | 1,045,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,471 | -25,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,168 | -208,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221,847 | -557,127 |
| その他 | -207,160 | 355,938 |
| 小計 | 1,799,681 | 3,171,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 2,318 |
| 補償金の受取額 | 82,379 | 123,018 |
| 法人税等の支払額 | -42,652 | -587,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840,552 | 2,709,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,709 | -1,126,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -1,009 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -35,000 | -44,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -288,009 | -245,686 |
| その他 | 276,223 | 191,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,008 | -1,225,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -381,151 | -231 |
| 配当金の支払額 | -451,934 | -510,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,086 | -510,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,541 | 973,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,265,733 | 17,636,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
