サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,039 | 2,070,373 |
| 減価償却費 | 1,012,740 | 2,392,246 |
| 減損損失 | 171,458 | 114,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 2,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254,968 | 41,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315,401 | 21,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,349 | -6,433 |
| 受取補償金 | -123,018 | － |
| 支払利息 | － | 137,311 |
| 固定資産売却益 | -448 | － |
| 固定資産除却損 | 44,707 | 44,008 |
| 債権放棄損 | 44,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,045,967 | 592,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,430 | -37,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,100 | -294,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -557,127 | -75,236 |
| その他 | 355,938 | 93,874 |
| 小計 | 3,171,206 | 5,096,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,318 | 5,221 |
| 補償金の受取額 | 123,018 | － |
| 利息の支払額 | － | -136,757 |
| 法人税等の支払額 | -587,469 | -811,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,709,074 | 4,153,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126,584 | -1,546,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -53,164 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -44,000 | -22,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -245,686 | -146,056 |
| その他 | 191,703 | -13,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,124 | -1,781,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -1,182,749 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -895,837 |
| 配当金の支払額 | -510,655 | -568,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,886 | -3,147,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,062 | -775,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,636,183 | 13,508,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36,204 |
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