サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,786 | 1,564,517 |
| 減価償却費 | 2,254,339 | 2,306,298 |
| 減損損失 | 1,429,550 | 788,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | 11,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,515 | 207,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,481 | 137,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,942 | -4,793 |
| 受取補償金 | － | -82,379 |
| 受取保険金 | － | -25,329 |
| 助成金収入 | -76,116 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 133,774 |
| 固定資産除却損 | 206,142 | 83,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -974 | -6,000 |
| 災害による損失 | － | 8,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,491 | -1,033,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,338 | -9,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,598 | 266,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274,242 | 437,664 |
| その他 | 431,133 | 313,638 |
| 小計 | 4,114,490 | 5,099,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,169 | 2,229 |
| 補償金の受取額 | － | 82,379 |
| 保険金の受取額 | － | 25,329 |
| 助成金の受取額 | 76,116 | － |
| 法人税等の支払額 | -679,032 | -135,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,513,744 | 5,073,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631,931 | -2,277,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,400 | -16,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -115,000 | -205,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -430,494 | -716,781 |
| その他の支出 | -282,103 | -242,668 |
| その他の収入 | 506,553 | 651,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151,305 | -2,801,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -337,702 | -381,222 |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | － |
| 配当金の支払額 | -912,194 | -961,150 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,441 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,244 | -1,342,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,193 | 928,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,734,275 | 16,663,120 |
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