サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564,517 | 2,931,347 |
| 減価償却費 | 2,306,298 | 2,693,972 |
| 減損損失 | 788,080 | 432,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,849 | -603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207,472 | -284,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,876 | 405,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,793 | -7,460 |
| 受取補償金 | -82,379 | -210,404 |
| 受取保険金 | -25,329 | － |
| 支払利息 | － | 30,412 |
| 関係会社株式評価損 | 133,774 | － |
| 固定資産除却損 | 83,674 | 151,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,000 | -1,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,931 |
| 災害による損失 | 8,854 | － |
| 債権放棄損 | － | 44,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033,185 | 246,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,285 | -36,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,388 | 120,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437,664 | -158,307 |
| その他 | 313,638 | 368,000 |
| 小計 | 5,099,115 | 6,729,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,229 | 8,465 |
| 補償金の受取額 | 82,379 | 210,404 |
| 保険金の受取額 | 25,329 | － |
| 利息の支払額 | － | -33,204 |
| 法人税等の支払額 | -135,853 | -1,163,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,073,201 | 5,751,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,277,540 | -2,531,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 1,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,535 | -2,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 696,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,553,184 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205,874 | -74,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -716,781 | -424,566 |
| その他の支出 | -242,668 | -208,742 |
| その他の収入 | 651,417 | 348,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,801,982 | -22,748,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -381,222 | -7,630,285 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 823,675 |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,820 |
| 配当金の支払額 | -961,150 | -1,042,371 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,373 | 14,581,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,845 | -2,415,638 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,663,120 | 14,247,481 |
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