サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931,347 | 4,725,710 |
| 減価償却費 | 2,693,972 | 4,694,260 |
| 減損損失 | 432,387 | 298,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -603 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284,100 | 37,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 405,588 | 17,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,460 | -14,299 |
| 受取補償金 | -210,404 | -127,671 |
| 受取保険金 | － | -78 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -119,034 |
| 支払利息 | 30,412 | 254,610 |
| 固定資産除却損 | 151,317 | 116,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,021 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,931 | － |
| 債権放棄損 | 44,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,604 | -459,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,139 | -56,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,268 | 275,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,307 | 432,737 |
| その他 | 368,000 | 413,466 |
| 小計 | 6,729,794 | 10,489,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,465 | 14,406 |
| 補償金の受取額 | 210,404 | 127,671 |
| 保険金の受取額 | － | 78 |
| 利息の支払額 | -33,204 | -255,152 |
| 法人税等の支払額 | -1,163,599 | -1,797,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,751,861 | 8,579,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,531,075 | -2,669,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,609 | -132,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 696,069 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,553,184 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -74,000 | -57,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -424,566 | -239,086 |
| 事業譲渡による収入 | － | 142,029 |
| その他の支出 | -208,742 | -495,238 |
| その他の収入 | 348,232 | 220,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,748,856 | -3,231,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,630,285 | -1,183,020 |
| 自己株式の処分による収入 | 823,675 | － |
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,820 | -1,945,939 |
| 配当金の支払額 | -1,042,371 | -1,125,787 |
| リース債務の返済による支出 | -2,841 | -4,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,581,356 | -4,759,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,415,638 | 589,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,247,481 | 14,872,968 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36,204 |
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