サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -488,754 | -56,786 |
| 減価償却費 | 2,391,340 | 2,254,339 |
| 減損損失 | 2,716,141 | 1,429,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | 2,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,994 | 94,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,398 | 32,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,694 | -5,942 |
| 支払利息 | 6,753 | － |
| 助成金収入 | -368,810 | -76,116 |
| 繰上返済手数料 | 25,019 | － |
| 関係会社株式評価損 | 99,999 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 223,032 | － |
| 固定資産除却損 | 170,455 | 206,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,972 | -887,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -22,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,681 | 439,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212,569 | 274,242 |
| その他 | 1,182,862 | 431,133 |
| 小計 | 6,126,830 | 4,114,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 2,169 |
| 利息の支払額 | -6,753 | － |
| 助成金の受取額 | 368,810 | 76,116 |
| 繰上返済手数料の支払額 | -25,019 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -198,314 | － |
| 法人税等の支払額 | -679,823 | -679,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,587,413 | 3,513,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,969 | -1,631,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,254 | -24,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -145,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -95,000 | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -310,067 | -430,494 |
| その他の支出 | -196,836 | -282,103 |
| その他の収入 | 503,352 | 506,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,776 | -2,151,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -938,764 | -337,702 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 94 |
| 配当金の支払額 | -937,004 | -912,194 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,056,951 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,805 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -170,553 | -18,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,972,552 | -1,268,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,084 | 94,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,640,081 | 15,734,275 |
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