サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,383,283 | -488,754 |
| 減価償却費 | 2,951,791 | 2,391,340 |
| 減損損失 | 3,753,115 | 2,716,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,191 | -3,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,392,900 | 94,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,802 | 20,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,466 | -5,694 |
| 支払利息 | 59,629 | 6,753 |
| 助成金収入 | -1,094,950 | -368,810 |
| 繰上返済手数料 | 45,159 | 25,019 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99,999 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,358,199 | 223,032 |
| 固定資産除却損 | 221,596 | 170,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,854 | -86,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,268 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,989 | -62,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -498,857 | 212,569 |
| その他 | 822,556 | 1,182,862 |
| 小計 | -2,615,191 | 6,126,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,682 |
| 利息の支払額 | -59,629 | -6,753 |
| 助成金の受取額 | 1,094,950 | 368,810 |
| 繰上返済手数料の支払額 | -45,159 | -25,019 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,089,947 | -198,314 |
| 法人税等の支払額 | -448,506 | -679,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,161,900 | 5,587,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458,608 | -857,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,373 | -9,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725,000 | -25,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -411,400 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -55,000 | -95,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -396,597 | -310,067 |
| その他の支出 | -78,199 | -196,836 |
| その他の収入 | 833,561 | 503,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368,387 | -990,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -8,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -938,764 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,128,713 | -937,004 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,056,951 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,805 |
| 割賦債務の返済による支出 | -339,067 | -170,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,531,951 | -3,972,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,663 | 624,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,015,996 | 15,640,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
