流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は691億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して116億98百万円の増加となりました。
資産の部では、流動資産は317億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して129億76百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が増加した一方、有形固定資産の取得及び新型コロナウイルス感染症による損失の支出があったことにより、現金及び預金が117億16百万円増加したこと、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったことにより、売掛金が10億99百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は374億14百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億77百万円の減少となりました。これは繰延税金資産の増加等により投資その他の資産のその他が27億21百万円、貸倒引当金の取崩により13億91百万円それぞれ増加した一方、減損損失及び減価償却費の計上に伴い有形固定資産が49億73百万円減少したこと等によるものであります。

2021/02/09 9:28