営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失の計上93億83百万円がありましたが、長期借入れによる収入80億円(純額)、減損損失37億53百万円の計上等により、前連結会計年度に比べ1百万円増加(0.0%増)し、150億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は41億61百万円(前期は65億33百万円の獲得)となりました。

2021/06/25 10:02