WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,749 | 890,502 |
| 減価償却費 | 101,080 | 95,799 |
| のれん償却額 | 75,388 | 26,460 |
| 繰延資産償却額 | 165 | 1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 684 | 1,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,314 | -97,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,282 | 16,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,476 | 10,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -900 |
| 支払利息 | 16,892 | 8,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | 337 |
| 有形固定資産除却損 | 21,970 | 16,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,877 | -26,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,095 | -11,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,392 | 31,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,200 | -85,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219,159 | 239,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,912 | 124,650 |
| 受取設備負担金 | － | -14,616 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,526 |
| その他 | 8,282 | 245 |
| 小計 | 679,475 | 1,259,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 900 |
| 利息の支払額 | -16,536 | -8,152 |
| 法人税等の支払額 | -430,384 | -383,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,588 | 868,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,053 | -49,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,784 | -10,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -835 |
| 敷金の差入による支出 | -4,297 | -1,527 |
| 敷金の回収による収入 | 19,823 | 41,256 |
| 設備負担金による収入 | － | 14,616 |
| その他 | 2,726 | -5,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,330 | -12,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,533 | -372,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,678 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,850 | -6,270 |
| 社債の償還による支出 | -42,500 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -109,453 | -109,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,014 | -690,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,757 | 166,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,114 | 1,058,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,357 | 1,275,526 |
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