WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,063,106 | 4,586,057 |
| 減価償却費 | 285,891 | 359,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,481 | 10,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,666 | 26,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,569 | -2,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,465 | -23,891 |
| 支払利息 | 209 | 684 |
| 保険解約返戻金 | -5,375 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 12,722 | 1,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 88 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 19,460 | 56,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,845 | 156,815 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -46,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,422 | 10,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,574 | -73,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,766 | 39,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -581,475 | 42,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,218 | -545,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,069 | -1,131 |
| その他 | 8,566 | 9,662 |
| 小計 | 5,229,495 | 4,606,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,465 | 23,891 |
| 利息の支払額 | -209 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -875,358 | -1,836,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,367,392 | 2,793,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,132,597 | -3,801,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,219 | 7,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,509 | -16,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -152,607 |
| 事業譲渡による収入 | － | 148,955 |
| 資産除去債務履行による支出 | -35,152 | -18,838 |
| 敷金の差入による支出 | -127,537 | -109,686 |
| 敷金の回収による収入 | 33,841 | 22,223 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,401 | 15 |
| その他 | -35,156 | -22,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334,491 | -3,943,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32,947 | -36,545 |
| 配当金の支払額 | -1,325,208 | -1,246,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,325 | -62,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -725,952 |
| その他 | -3,015 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,656 | -2,071,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,972 | 73,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,783 | -3,148,266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,574,579 | 17,426,313 |
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