ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,912 | 686,597 |
| 減価償却費 | 32,792 | 58,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | 13,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,567 | -5,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -81,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,835 |
| 保守サービス引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,256 | -65,593 |
| 支払利息及び社債利息 | － | 1,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,593 | -45,543 |
| その他の資産・負債の増減額 | 37,096 | 53,970 |
| 小計 | 1,015,790 | 591,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,256 | 65,593 |
| 利息の支払額 | － | -1,341 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -187,665 | -368,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,780 | 288,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,800 | -503,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,800 | 503,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,098 | -6,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -34,894 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,563 | -6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,259 | -39,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -906 | -2,112 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -223,072 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -137,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -77 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 212,804 |
| 配当金の支払額 | -130,493 | -111,775 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,433 | -366,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,100 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,188 | -116,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,013,256 | 6,285,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
