ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,992 | 775,877 |
| 減価償却費 | 58,788 | 55,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | -1,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,262 | 8,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,301 | -3,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,772 | -23,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,835 | 2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,593 | -85,336 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,407 | 517 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -38,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,535 | 391,046 |
| その他 | 66,297 | -130,061 |
| 小計 | 591,996 | 951,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,593 | 85,548 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -368,015 | -292,351 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,233 | 800,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,800 | -503,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503,800 | 503,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,863 | -5,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,894 | -47,090 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,644 |
| その他 | -6,087 | 17,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,445 | 61,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -53,336 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,112 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -137,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -49 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 212,804 | － |
| 配当金の支払額 | -111,775 | -171,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,708 | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -223,072 | -32,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,842 | -311,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,684 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,370 | 548,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,285,480 | 7,272,235 |
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