ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,877 | 813,344 |
| 減価償却費 | 55,982 | 48,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,921 | -6,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,377 | -17,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,314 | -46,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,095 | -3,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,336 | -75,485 |
| 支払利息及び社債利息 | 517 | 207 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -38,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,046 | 189,663 |
| その他 | -130,061 | 70,784 |
| 小計 | 951,790 | 972,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,548 | 75,483 |
| 利息の支払額 | -517 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -292,351 | -40,047 |
| 法人税等の還付額 | 56,074 | 176,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,543 | 1,184,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,800 | -403,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503,800 | 403,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,103 | -10,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,090 | -42,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,644 | － |
| その他 | 17,869 | 13,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,319 | -65,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,336 | -3,336 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -171,676 | -226,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,789 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,851 | -230,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,337 | -5,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,673 | 884,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,272,235 | 8,658,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
