ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318,374 | 1,438,080 |
| 減価償却費 | 56,957 | 119,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,725 | -793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,287 | 3,206 |
| 保守サービス引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | -27,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -99,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -116,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,273 | -71,088 |
| 支払利息及び社債利息 | － | 2,347 |
| 受取保険金 | -27,040 | -12,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,824 | － |
| 負ののれん発生益 | -222,875 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 146,472 | － |
| 為替差損益（△は益） | -848 | -1,417 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,883 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,858 | -210,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,338 | -11,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,448 | -4,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,352 | 149,326 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 224,177 |
| その他 | 46,393 | 57,319 |
| 小計 | 1,411,324 | 1,437,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,673 | 71,088 |
| 利息の支払額 | － | -2,246 |
| 保険金の受取額 | 27,040 | 12,000 |
| 法人税等の支払額 | -365,453 | -600,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,584 | 917,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -607,600 | -1,207,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107,600 | 1,207,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,100 | -8,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,866 | -99,866 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 22,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 788,763 | － |
| その他の支出 | -52,589 | -20,805 |
| その他の収入 | 16,217 | 88,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,424 | -18,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -223,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101,112 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 212,804 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,813 | -2,716 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -137,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -77 |
| 配当金の支払額 | -248,977 | -245,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,888 | -582,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,663 | 4,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,093,783 | 321,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,401,851 | 6,723,561 |
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