ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,425,123 | 1,674,099 |
| 減価償却費 | 119,874 | 107,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | -1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -793 | 10,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,206 | 16,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,645 | -20,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116,844 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,088 | -90,751 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,347 | 818 |
| 受取保険金 | -12,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,781 |
| 為替差損益（△は益） | -1,417 | 843 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 679 | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,942 | 407,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,248 | 9,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,840 | -37,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,326 | -95,840 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 224,177 | 1,418 |
| その他 | 44,267 | -10,555 |
| 小計 | 1,437,976 | 1,934,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,088 | 90,913 |
| 利息の支払額 | -2,246 | -818 |
| 保険金の受取額 | 12,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -600,916 | -515,496 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,902 | 1,564,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207,600 | -1,207,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207,600 | 1,207,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -8,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,866 | -94,656 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,392 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,644 |
| その他の支出 | -20,805 | -5,221 |
| その他の収入 | 88,803 | 35,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,081 | 17,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,112 | -56,672 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,716 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -137,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -176 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 212,804 | － |
| 配当金の支払額 | -245,426 | -382,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,708 | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -223,072 | -32,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,209 | -525,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,099 | -5,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,710 | 1,050,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,723,561 | 7,774,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
