営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は前期末と比較して8億84百万円増加し、86億58百万円となりました。当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は11億84百万円(前年同期比48.0%増)となりました。主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益8億13百万円(同4.8%増)、売上債権の減少額1億89百万円(同51.5%減)及び法人税等の還付額1億76百万円です。

2016/11/07 11:54