営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物(以下、資金)は前期末と比較して1億89百万円増加(前期比86.2%減)し、93億36百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は10億28百万円(前期比47.4%減)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上14億27百万円(同7.4%減)及び減価償却費1億16百万円(同18.4%増)であり、主な資金減少要因は法人税等の支払額5億35百万円(同971.9%増)であります。

2018/06/15 14:10